Estratégia de negociação de impulso de Etf

E por que eles fizeram a mudança.

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Estratégias de negociação ETF Single Simple Momentum.

Os comerciantes de Momentum que procuram movimentos de preços fortes para entrar em vigor abraçaram ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custos e grande diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de impulso virão sob a forma de tendências, mas também podem vir de uma mudança de impulso - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito das tendências a mais longo prazo. Tanto as estratégias de preços como de indicadores são usadas para encontrar impulso (ou falta dela) e podem ser aplicadas em mercados de alta e baixa [veja Como ETFs de Swing Trade].

Estratégia Momentum de Fraqueza Relativa - Impulso Bésiano.

A força relativa refere-se à forma como os movimentos de preços de um ETF se comparam com os de outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado ostentoso e você quer curtir, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.

Suponhamos que você esteja em baixa nos mineradores de ouro e que deseje obter uma posição curta, mas você não tem certeza de qual ouro ETF dos mineiros é curto. Faça uma comparação para ver qual é o desempenho pior (uma vez que você quer ficar curto). Se você quisesse demorar, você procuraria o que está executando o melhor.

A Figura 1 mostra os vetores do mercado Gold Miners (GDX) em comparação com os vetores do mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Durante o prazo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tirar um short no GDXJ é a opção melhor, uma vez que é mais fraco [veja também como ser um urso melhor: ETF curto vs. inverso].

Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts.

Para ficar curto na ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, certifique-se de que uma tendência de queda geral esteja no lugar - então procure a entrada. Um método simples mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de uma retração na tendência de baixa e, em seguida, insira quando o preço recomeça a queda e quebra a linha de tendência.

Figura 2. Técnica de entrada de pullback. Fonte: Freestockcharts.

A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada existem em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks; Quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e uma pequena posição pode ser tomada.

Coloque uma parada acima do risco recente alto para limitar e segure a posição até ocorrer um alto de rotação mais alto.

Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada comprando, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo do baixo recente e saia quando ocorre um baixo declive baixo [veja também 17 ETFs para Day Traders].

Estratégia Indicadora Momentum - Momento Turístico.

A seguinte abordagem é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e menor. Quando flutua para frente e para trás levemente em 100, os sinais são menos confiáveis.

Níveis extremos no indicador de momentum indicam frequentemente que o preço está em excesso, e um ponto de viragem pode chegar em breve. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode continuar funcionando por longos períodos de tempo.

Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido de uma divergência. Neste caso particular, estamos à procura de uma indicação de que a venda forte está prestes a se destinar a comprar, e quando ocorre, podemos pular no carro de compras [veja 5 Padrões de Gráficos Mais Importantes para Comerciantes ETF].

Figura 3. Divergência Momentum em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts.

A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico descendente de impulso, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está fazendo baixas mais baixas, mas o impulso está aumentando. Isso indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.

Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples gatilho comercial é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, digite long quando a linha de tendência está quebrada.

Figura 4. Disparador de Comércio Momentum. Fonte: FreeStockCharts.

Sobre este comércio particular, a linha de tendência descendente após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de viragem mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorre, então é necessária uma perda de parada. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.

Continue a manter o cargo enquanto o preço do ETF estiver aumentando. Quando ocorre uma menor baixa, que pode ser vista no lado extremo direito da Figura 4, saia do comércio.

Isso também pode ser usado uma estratégia de curto prazo. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momentum (níveis mais baixos). Uma vez que ocorre, você ficaria curto quando o indicador de momentum quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantém a posição até um alto alto alto ocorrer [ver 3 ETF Trading Tips You Are Missing].

Estratégia RSI - Neutral to Breakout Markets.

Às vezes, um ETF é predominantemente de moda; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visivelmente visto no gráfico de preços, um indicador de RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando uma mudança de tendência está começando.

Quando você vê o preço de um ETF movendo-se para frente e para trás dentro de uma faixa de preços por um longo período de tempo, você também provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação estiver realmente agitada, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.

Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, você está melhor negociando uma estratégia variável do que um impulso.

A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades de trocar as serrações no preço, estas são geralmente ignoradas por comerciantes de impulso a favor de movimentos mais dinâmicos.

Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts.

Aguarde até que o RSI se afaste desse intervalo antes de tomar negociações de impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma redução de preços, você deve ver o mergulho de RSI abaixo de 20 e geralmente fica abaixo de 60.

A USO mostrou essas tendências em 2012.

Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts.

No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o preço quebra acima dos mínimos, sinalizando o crescente impulso de venda e uma tendência de baixa. Depois de atingir abaixo de 20, o RSI faz níveis contínuos e altos maiores até meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em um comércio durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use a entrada e os métodos de controle de risco descritos na Estratégia Momento de Força Relativa / Fraqueza [ver Opções de Chamada e Posição ETF Explicadas].

The Bottom Line.

As estratégias de impulso são de várias formas e podem ser baseadas em preço ou indicador. Aplique estratégias de impulso nos mercados de cima e de baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não tendentes, você provavelmente vai querer se sentar à margem e aguardar maiores negócios em potencial. Quando você está negociando o impulso, os ganhos podem ser grandes, mas também os riscos como impulso podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda de parada e sempre troque com um plano de saída em mente.

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Estratégias comerciais de Momentum.

Os comerciantes de Momentum e os investidores procuram aproveitar tendências ascendentes ou tendências descendentes em um estoque ou preço da ETF. Todos ouvimos o velho ditado, "a tendência é sua amiga". E quem não gosta de andar de uma tendência?

Negociação.

Negociação.

Os comerciantes do estilo Momentum acreditam que essas tendências continuarão a liderar na mesma direção devido ao impulso que já está por trás delas.

Momento do preço.

Se você está olhando para um impulso de preços, você estará olhando para ações e ETFs que continuam continuamente, dia após dia, semana após semana, e talvez até vários meses seguidos. Algumas pessoas odeiam entrar em mercados fazendo novos aumentos. Mas é importante saber que há uma grande quantidade de evidências que mostram que os mercados que fazem novos aumentos tendem a fazer aumentos ainda maiores.

A negociação de Momentum traz consigo um maior grau de volatilidade do que a maioria das outras estratégias. O Momentum Trading tenta capitalizar a volatilidade do mercado. Se as compras e as vendas não são cronometradas corretamente, elas podem resultar em perdas significativas. A maioria dos comerciantes momentum usam stop loss ou alguma outra técnica de gerenciamento de risco para minimizar as perdas em uma troca perdedora.

Um método para encontrar as principais ações e ETFs é olhar para a porcentagem de ações e ETFs negociando dentro de 10% de seus máximos de 52 semanas. Ou você pode querer olhar para a variação percentual do preço ao longo das últimas 12 semanas ou 24 semanas. Geralmente, o método anterior é mais sensível aos recentes movimentos de preços.

Pegue o setor de petróleo e energia em meados de 2008 como exemplo. Com base em seu desempenho de preço de 12 semanas ou 24 semanas, foi continuamente classificado como um dos principais setores usando essas métricas, mesmo quando estava em colapso. Isso ocorreu porque os ganhos foram tão grandes na primeira parte dos períodos de 12 ou 24 semanas, mesmo uma grande retração ao longo de um período de muitas semanas se perdeu dentro do período maior que o precedeu.

Para detectar tendências no início, você pode querer incluir um componente de mudança de preço de curto prazo, por exemplo, uma medida de mudança de preço de 1 semana ou 4 semanas. Isso funciona tanto para entrar e sair de uma determinada ação ou ETF.

Para ser um comerciante de impulso bem sucedido, você precisa identificar os melhores setores de forma rápida e precisa. Você provavelmente pode fazer isso manualmente com muitos criadores por aí, mas as etapas básicas são as seguintes:

Primeiro, você precisa identificar os estoques e os ETFs que você está interessado. Determine o número de ações e os ETFs negociando perto de seus aumentos anuais. Classifique os estoques escolhidos e ETFs do mais alto para o mais baixo para ver quais estão fazendo o melhor. Elaborar uma estratégia de entrada. Você pode querer entrar quando um instrumento está mostrando força a curto prazo ou aguardar uma retração e comprar fraqueza. Qualquer abordagem pode funcionar; O ponto importante é executar um plano. Elaborar uma estratégia de saída. Você deve saber entrar no comércio em que ponto (ou condições) você terá lucros e em que ponto (ou condições) você vai sair com uma perda.

Ferramentas mais avançadas.

Uma variedade de ferramentas técnicas podem ser usadas para ajudar com uma abordagem baseada em impulso, incluindo leitura de gráfico, médias móveis, osciladores e força relativa. Essas ferramentas são acessíveis na maioria das plataformas de investimento. Para o comerciante moderno, o desafio é selecionar ferramentas que se complementem e fornecer um meio para analisar o mercado de forma consistente e fornecer pontos de entrada e saída bem definidos.

Para a maioria dos comerciantes tecnicamente orientados, a análise do impulso começa com a definição da condição da tendência dos preços. Geralmente, o impulso é mais forte no primeiro estágio de uma tendência e mais fraco nos últimos estágios, antes da reversão da tendência, da mesma maneira que uma bola acelera mais rapidamente ao sair da mão e diminui a velocidade de subida antes do seu pico final e volte à terra.

Conseqüentemente, um comerciante que procura impulsar uma onda de impulso deve tentar ajustar os indicadores técnicos que identificam uma ação ou uma ETF que está a partir de um período de ação de preço moderado, como as médias móveis de curto prazo. Nos estágios posteriores de uma tendência, o impulso geralmente começa a desaparecer, mesmo que os preços continuem a avançar. Muitos comerciantes tomam isso como um sinal para sair de suas posições e / ou entrar no mercado no lado curto.

Os riscos do impulso comercial.

É importante entender que a negociação de impulso envolve uma boa dose de risco. Em essência, você está tomando uma decisão de investir em ações ou ETF com base em compras recentes por outros participantes do mercado. Não há garantia de que as pressões de compra continuem a aumentar o preço. Por exemplo, um desenvolvimento de notícias pode afetar a percepção do mercado dos investidores e levar a uma venda generalizada. Ou, com muitos investidores que já ocupam uma posição longa na ETF ou estoque, é possível que a tomada de lucros nas posições existentes supera os novos compradores que entram no mercado, forçando os preços baixos.

Próximos passos a considerar.

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Lições relacionadas.

Uma ordem de perda de parada posterior ajusta o preço de parada em uma porcentagem ou número fixo de pontos abaixo ou acima do preço de mercado de uma ação. Saiba como usar uma ordem de perda de parada posterior e o efeito que esta estratégia pode ter em sua estratégia de investimento ou negociação.

A análise técnica é talvez a ferramenta mais valiosa utilizada no desenvolvimento de modelos de comércio de expectativa positiva.

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A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

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Estratégia de Negociação ETF baseada em Momentum.

Transcrição de vídeo:

Olá comerciantes. Bem-vindo ao Curso de negociação de ações e aos ETFs do 5º Módulo, Daytrading.

Nesta lição, vamos aprender a primeira estratégia para os ETF Daytrading. E esta é uma estratégia baseada em impulso, e o que vamos usar aqui é o oscilador de momentum. Nós iremos usar o volume, vamos usar a ação de preço e análise técnica.

Agora, vamos para o gráfico e acho que # 8230; sim, vamos olhar para o TQQQ ETF, que é o ProShares UltraPro QQQ ETF, que segue o NASDAQ três vezes. O retorno sobre este ETF será amplificado por três vezes. A primeira coisa que eu quero ver é o oscilador de momentum. E se você não sabe usar o oscilador de momentum, eu irei fazer um resumo muito rápido do oscilador. Quando o oscilador aumenta, isso significa que o impulso está aumentando, o que significa que vamos ter um movimento no mercado, ou estamos nos movendo no mercado. Enquanto quando o oscilador desce, significa que o momento diminuiu e o preço não está em movimento. Isso não tem condições de sobrecompra e sobrevenda, este é apenas um indicador de impulso. Como você pode ver, temos as barras de volume e temos o gráfico de castiçal TQQQ.

Agora, a primeira coisa que vamos fazer é que nós vamos identificar onde o preço está em. E vamos supor que estamos olhando o preço aqui. O comércio da empresa em uma gama, e nós não gostamos de taxas de negociação com ETFs. Queremos o impulso real para o lado positivo. Bem, principalmente para a vantagem, porque se apostarmos no lado negativo de um bem, nós vamos comprar [inaudível 00:02:02].

O que vamos fazer aqui é que iremos detectar um padrão. Sempre observamos padrões com ETFs ou com a estratégia momentum. O primeiro padrão que vamos detectar, ou a primeira coisa que vamos fazer é que iremos ver onde o preço está sendo comercializado. Deixe diminuir um pouco o gráfico, para que possamos observar o que a ETF está fazendo. Temos uma consolidação bastante agradável dentro dessa faixa. Você pode ver que o preço respeita o suporte e a resistência do intervalo.

Agora, porque nós não gostamos de taxas de negociação em ETFs, o que nós vamos fazer é que iremos procurar por lugares onde comprar o TQQQ. Agora, o que nós vamos fazer aqui é que iremos usar uma linha de tendência e, como você pode ver, temos uma linha de tendência aqui que podemos usar para uma descoberta. Agora, você pode desenhar linhas de tendência em seus gráficos a qualquer momento, mas você também precisa desenhá-las no indicador de momentum ou no oscilador de momentum. Agora, você pode ver que aqui mesmo nós temos o "# 8230", o oscilador está fazendo níveis mais baixos e a ação do preço está fazendo aumentos mais baixos. Temos uma redução no impulso e o preço está diminuindo. Isso não é interessante para nós. O que é interessante para nós é, de fato, quando o indicador de momentum quebra com essa linha de tendência.

E o que acontecerá aqui quando o indicador de momentum quebrar com a linha de tendência, vamos analisar a ação de preços e nós vamos ver se as rupturas de preços também ocorrem com a linha de tendências. Se o indicador de momentum se rompe com a linha de tendências e as rupturas de preços com a linha de tendências, bem, vamos comprar essa ETF porque temos um sinal para comprar em um pico de impulso. E, claro, se esse pico de impulso for acompanhado por um pico de volume verde, ele também é melhor.

Então, temos uma pausa aqui no oscilador, ou no oscilador de momentum. Deixe-me apenas apontar para você, e, ao mesmo tempo, temos uma pausa na linha de tendências. E eu irei apontar isso com este retangular, esse quadrado aqui. Então, temos uma pausa no oscilador de momentum e na linha de tendência, e mesmo que estivéssemos na faixa # 8230, estamos no fundo do alcance, então este é um sinal claro para comprar este ETF.

Agora, vamos colocar nossa perda de parada logo abaixo do alcance, logo abaixo da baixa anterior ou do intervalo, então estamos arriscando 1,8% ou US $ 1,71 e o primeiro alvo deve ser o topo do intervalo. Vamos analisar de perto o que acontece e vamos seguir o indicador de impulso, porque se tivermos um impulso no topo do alcance, vamos manter nossa posição e você pode ver aqui que no topo da Nós ainda temos impulso. Então, seguimos a ação de preço e você pode ver que aqui é onde os picos de impulso. Aqui mesmo neste momento. Neste ponto, podemos fechar ou negociar porque o impulso vai começar a decair.

Quando o indicador quebrar com a baixa anterior, você pode saber com certeza que o impulso começará a ser desativado. E lembre-se de que, com ETFs, queremos picos em volume, picos de impulso. E com esse comércio, obtivemos 4,2%. Então, se você tiver uma conta de US $ 5000 e você investir US $ 4000 neste comércio, você ganhará US $ 258 enquanto arrisca apenas US $ 68.

Então, esta é a primeira estratégia para os ETF daytrade. Você olha a ação do preço, você encontra onde a ação do preço está em, você procura possíveis fugas na ação de preço. Pode ser um triângulo, pode ser linhas de tendência, pode ser um intervalo, e você procura uma ruptura no indicador de momentum e um pico de impulso para comprar.

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