Uma queda rápida seguida por uma manifestação leve. Não se deixe enganar. Capitalizar.
Um estoque apenas desceu mais de 5% no horário aberto, em relação ao preço de fechamento prévio, e continua a cair. Em breve, o estoque caiu 8%, mas então começa a se reunir. Alguns investidores que estavam pensando em comprar ações no dia anterior saltam, pensando que o estoque é uma pechincha com um desconto de 5% a 8%. Os comerciantes do dia, que ficaram curtos muito cedo na manhã, cobrem suas posições curtas, ajudando a alimentar o salto. Logo o preço está de volta, onde abriu, mas ainda abaixo de 5% no dia. O preço então despenca mais uma vez, já que aqueles que ainda não venderam suas ações ainda estão aliviados por fazê-lo perto do preço de abertura.
Este é um salto de gato morto. Aqui é como ganhar dinheiro com isso.
O Salto do gato morto explicado.
Para que um salto de gato morto ocorra, um estoque deve diminuir em mais de 5% ou mais. 5% é apenas um guia. Basicamente, precisamos que o preço aberto seja muito menor do que o fechamento prévio. Se um estoque é sempre volátil, o espaço deve ser maior, se não for um estoque volátil, então um intervalo de 5% aproximado merece atenção.
O preço deve continuar a diminuir por pelo menos 5 minutos após o sino de abertura, de preferência mais longo. Mais uma vez, este é um guia, mas precisamos do preço para continuar caindo após o aberto. Se o preço não continuar caindo após o intervalo para baixo (aberto), então não podemos ter um salto de gato morto e, portanto, essa estratégia não se aplica.
Tais gotas geralmente são devidas a notícias fundamentais que surgiram durante a noite, como uma versão de ganhos.
O comerciante do salto do gato morto observa o preço cair, e quando começa a saltar, eles se preparam para ficar curtos.
Por quê? Porque o gato ainda está morto. & # 34; Só porque o estoque saltado não significa que continuará a crescer. Dano significativo foi feito para o preço das ações e os investidores estão assustados. Um salto é uma segunda chance para aqueles investidores assustados de descarregar partes, empurrando-as para baixo. Os comerciantes do dia devem observar isso e capitalizar.
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Quando ir curto.
Um salto de gato morto é quando o preço desavela 5% ou mais, continua a diminuir depois do aberto, mas depois tem uma manifestação.
Procure o preço para recuperar a proximidade do preço aberto. A área ao redor do preço aberto provavelmente será um nível de resistência. Este é mais uma vez um guia. Queremos que o preço venha dentro de alguns pontos percentuais do preço aberto, ele pode ficar abaixo ou ir logo acima, mas uma vez que o preço entra na vizinhança do preço aberto, estamos em alerta máximo para tomar uma posição curta.
Pegue uma posição curta apenas quando o preço começar a cair de novo. Esperando que o preço comece a cair, depois de se aproximar do preço aberto, o comerciante do dia tem mais confirmação de que realmente é um salto de gato morto.
Usando o filtro de estoque Finviz, escolha Signal: Top Losers, para ver os estoques que foram abatidos pela manhã. Atualize para Elite Finviz para cotações em tempo real e dados pré-mercado (muito útil para esta estratégia). Defina o Volume Médio para pelo menos 500.000 ou 1.000.000 para garantir que todos os estoques gerados na lista tenham um volume adequado para o dia de negociação.
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Parar perdas e metas de preços.
Os gatos mortos que saltam eventualmente retornam para onde eles saltaram. Embora nenhuma estratégia funcione o tempo todo, se o preço respeitar o aberto e diminui, ele sempre irá testar o baixo preço criado antes do salto (manhã baixa). Portanto, o objetivo do preço inicial para a posição curta está acima do mínimo anterior. Idealmente, saia parte da posição lá.
Clique aqui para ampliar a imagem do exemplo do comércio.
Se o preço começar a reagir novamente, saia do resto da posição. Ou, se o preço se rompe abaixo da baixa do dia, segure o restante da posição e saia no primeiro sinal de um salto. Um batente de arranque apertado funciona bem nesta situação.
Quando a posição curta é tomada, coloque uma perda de parada vários centavos acima da alta recente, que ocorreu antes de você ficar curto. Lembre-se, estamos esperando que o preço se torne mais baixo, o que significa que deve haver um ponto alto acima do nosso preço de entrada antes de entrar. Esta perda de parada é um guia, portanto, fazer pequenos ajustes é aceitável.
Principalmente, a parada deve estar fora do alcance das flutuações normais, mas ainda manter o controle de risco e permitir que o potencial de lucro do comércio supera o risco. Atire para negociações que ofereçam pelo menos uma relação de recompensa a risco de 2: 1. Se a perda de parada for $ 0,50 de seu preço de entrada, o primeiro alvo deve ser $ 1 ou mais abaixo do preço de entrada, com base nas diretrizes acima.
SidewaysMarkets & # 9474; Day Trading Strategies.
SchoolOfTrade é o padrão da indústria em estratégias de negociação do dia dos futuros e amp; educação profissional. Siga este blog para vídeos diários e junte-se ao boletim informativo para a estratégia de negociação de amanhã.
Quarta-feira, 28 de maio de 2014.
Day Trading The Dead Cat Bounce Pattern; SchoolOfTrade.
a vela das notícias que temos que medir de forma alta a baixa ou de baixo a alto, o habitual que soou é o número de bilhetes.
Obrigado por seu comentário! Seu comentário será revisado e publicado o mais cedo possível, obrigado pela sua paciência.
Negociando um Dead Cat Reboque.
Mercados extremamente voláteis criam um ambiente para a formação de um padrão de preço técnico muito específico. The & # 8220; Dead Cat Bounce & # 8221; padrão (DCB) pode ter um nome macabro, mas ele vem com muito bom potencial de lucro e é relativamente fácil de identificar.
Em seu coração, o DCB é um ótimo estudo em psicologia dos investidores. Ocorre quando os investidores entraram em pânico ou foram capturados de surpresa, razão pela qual o padrão ocorre com maior freqüência em mercados baixos e voláteis.
[VÍDEO] Dead Cat Bounce, Parte 1.
A psicologia do investidor entra em jogo, porque os comerciantes provavelmente se tornarão temerosos com os mesmos níveis de preço que antes temiam. Utilizamos o DCB para identificar esses níveis de preços para potenciais vazamentos.
O padrão consiste em uma lacuna durante uma tendência de baixa quando os preços se moveram entre o fechamento de um dia e o aberto do próximo dia de negociação. Quanto maior a lacuna, mais os técnicos de importância atribuirão ao padrão. A diferença é normalmente criada por notícias inesperadas que aparecem após ou antes do horário normal do mercado.
As lacunas indicam que os comerciantes têm reagido em excesso e # 8221; Para os dados, é provável que o estoque se envolva em algum momento e começará a voltar para o fosso. A parte superior e inferior da lacuna atuará como barreiras de resistência e se o mercado ou estoque descascar esses níveis de resistência, o declínio subsequente pode ser bastante significativo.
O rally voltado para o fosso é um bom exemplo de uma armadilha de touro e o declínio final que completa o padrão pode ser grande e rápido como um loop de feedback de perdas de parada empurra mais vendedores para o mercado.
Exemplo de um "dead-cat-bounce".
No gráfico acima, você pode ver um DCB formado em Goldman Sachs (GS.). Uma vez que ocorre um desdobramento, os shorts entram no mercado. Comprar coloca neste ponto é uma ótima maneira de limitar seu risco enquanto ainda tira proveito do potencial negativo.
No vídeo, abordarei o padrão com mais detalhes com alguns exemplos adicionais. No próximo artigo desta série, vou mostrar-lhe como você pode projetar metas de preços assim que o padrão se completou.
Previsão de um salto de gato inoperante.
Identificar um salto de gato morto é apenas parte do desafio. A estimativa ou a previsão da distância provável que o estoque se moverá seguindo a confirmação do padrão também é importante. Este é um desafio tanto para analistas técnicos como para analistas fundamentais. A criação de um objetivo de lucro estimado irá ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre a estratégia de negociação que você usará para tirar proveito do movimento de preços.
[VÍDEO] Dead Cat Bounce, Parte 2.
Existe uma maneira razoavelmente fácil de começar a fazer essas estimativas após o retorno da resistência. Para fazer isso, estaremos usando retrações de fibonacci, que são uma das principais ferramentas utilizadas pelos técnicos para identificar níveis de suporte e resistência e fazer projeções de preços. A mesma técnica que você vê neste artigo também pode ser aplicada em muitos outros padrões técnicos.
A imagem abaixo ilustra como essa análise é realizada. Um retracement de fibonacci é desenhado a partir do primeiro fundo, seguindo a lacuna (ponto A) até a quebra da resistência no intervalo (ponto B). As próprias linhas de retracement podem ser ignoradas porque o que você está interessado é passado a primeira baixa no nível de projeção de 161,8% (ponto C).
Como você pode ver no estudo de caso acima, esse preço foi facilmente alcançado. Claro, a gestão comercial contínua continua a ser importante, mas esta análise fornece um sólido ponto de partida para avaliar a oportunidade.
Com base na estimativa, você pode decidir como aproveitar melhor a oportunidade. Um alvo de lucro muito apertado pode ser difícil de negociar com uma longa opção e uma chamada curta vendida acima da resistência pode ser mais atraente. Por outro lado, um objetivo de lucro muito longo pode ser ideal para uma longa opção que retém potencial de lucro ilimitado.
Negociar um padrão de preço técnico é um processo de três passos. Primeiro, identificamos o padrão e esperamos a confirmação. Em segundo lugar, a estimativa do preço inicial é produzida. Em terceiro lugar, usando as informações coletadas nas duas primeiras etapas, você pode selecionar a estratégia de comércio correta e gerenciar ativamente a posição. Aproximar uma oportunidade dessa forma ajuda os comerciantes a maximizar uma oportunidade de lucro.
Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos para você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. As informações apresentadas ou discutidas não são uma recomendação ou oferta, ou solicitação de uma oferta da Learning Markets ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em uma determinada estratégia de investimento ou investimento deve basear-se exclusivamente na sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerão nem fornecerão nenhum conselho, opinião ou recomendação de adequação, valor ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Fundo Trocado Negociado (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e devem ser obtidas junto do emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas através do download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou pela Call Clipping Corporation em 1-888-OPTIONS.
Bulkowski's Dead-Cat Bounce.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.
Para obter mais informações sobre este padrão, leia Encyclopedia of Chart Patterns Second Edition, retratada à direita, páginas 829 a 843. Esse capítulo fornece uma revisão completa do padrão de gráfico, em comparação com o descrito abaixo.
Se você clicar neste link e depois comprar o livro (ou qualquer coisa) na Amazon, a referência ajudará a suportar este site. Obrigado. - Tom Bulkowski.
Os números citados neste artigo são baseados em centenas de trades perfeitos. Veja o glossário para definições.
O salto do gato-morto é o nome desse padrão de eventos. Preço faz uma queda dramática, com uma média de 30%, antes de saltar apenas para retomar o declínio a uma taxa mais agradável.
Quais as indústrias têm maior probabilidade de ter estoques que o gatilho do gato morto? Para a resposta, clique aqui.
Diretrizes de Identificação para Dead-Cat Bounces.
Consulte a figura acima na tabela a seguir.
Dead-Cat Bounce Trading Tips.
Eu lancei uma configuração comercial baseada em novas pesquisas usando um salto de gato-morto que pode interessar você.
Exemplo Dead-Cat Bounce.
A figura acima mostra um exemplo de um salto de gato morto.
Em 5 de julho de 2001, um corretor emitiu um relatório que disse que a Amazon venceria a estimativa do consenso quanto ao lucro. Não foi. Quando a Amazon anunciou resultados de resultados em 23 de julho, eles estavam abaixo das expectativas. O preço foi aberto e fechado 25% menor. No dia seguinte, o preço foi menor e depois iniciou uma recuperação. Ele saltou para cima por cerca de uma semana e depois recusou. Quando o preço finalmente começou a recuperação, teve 66% abaixo do fechamento do dia antes do anúncio de ganhos.
Outros exemplos de Dead-Cat Bounces.
Aqui está uma configuração usando um salto de gato morto. Quais as indústrias que o gato morto salta mais? Aqui estão os outros padrões de eventos. Dicas de venda. Aqui está uma dúzia de dicas de venda que todo comerciante deve saber. Revisão comercial. Revisar negócios pode levar a lucros. Fatores que influenciam os estoques. Descubra como as tendências são importantes.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Nunca use uma palavra grande onde um diminutivo bastará.
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