O Procedimento de Negociação em uma Stock Exchange & ndash; Explicado!

Leia este artigo para saber mais sobre o procedimento de negociação em uma bolsa de valores!
Antes de vender os valores mobiliários através da bolsa de valores, as empresas devem obter seus títulos listados na bolsa de valores. O nome da empresa está incluído nos títulos cotados somente quando as autoridades da bolsa estão satisfeitas com a solidez financeira e outros aspectos da empresa.
Imagem Cortesia: listdose / wp-content / uploads / 2013/06 / Exchange. jpg.
Anteriormente, a compra e venda de valores mobiliários foi feita no balanço da bolsa de valores; Hoje é executado através do computador e envolve as seguintes etapas:
Procedimento de Negociação em Bolsa:
O procedimento de Negociação envolve as seguintes etapas:
1. Seleção de um corretor:
A compra e venda de títulos só pode ser feita através de corretores registrados SEBI que são membros da Bolsa de Valores. O corretor pode ser um indivíduo, empresas de parceria ou órgãos corporativos. Então, o primeiro passo é selecionar um corretor que compre / venda de títulos em nome do investidor ou especulador.
2. Abertura Demat Account with Depository:
A conta Demat (Dematerialized) refere-se a uma conta que um cidadão indiano deve abrir com o participante depositário (bancos ou corretores de ações) para negociar títulos listados em formato eletrônico. O segundo passo no procedimento de negociação é abrir uma conta Demat.
Os títulos são detidos no formulário eletrônico por um depositário. Depositário é uma instituição ou uma organização que detém valores mobiliários (por exemplo, ações, debêntures, obrigações, mútuo (fundos, etc.) Atualmente, na Índia existem dois depositários: NSDL (National Securities Depository Ltd.) e CDSL (Central Depository Services Ltd. ) Não há contato direto entre depositário e investidor. Depositário interage com investidores apenas por meio de participantes depositários.
O participante depositário manterá os saldos da conta de valores mobiliários do investidor e do investidor íntimo sobre o status de suas participações de tempos em tempos.
3. Colocando a Ordem:
Depois de abrir a Conta Demat, o investidor pode fazer o pedido. O pedido pode ser colocado pessoalmente no corretor (DP) ou por telefone, etc.
O investidor deve colocar a ordem especificando claramente a faixa de preço em que os títulos podem ser comprados ou vendidos. por exemplo. "Compre 100 ações da Reliance por não mais de Rs 500 por ação".
4. Execução da Ordem:
De acordo com as Instruções do investidor, o corretor executa a ordem, ou seja, ele compra ou vende os valores mobiliários. Broker prepara uma nota de contrato para a ordem executada. A nota do contrato contém o nome e o preço dos valores mobiliários, o nome das partes e a corretora (comissão) cobrada por ele. A nota do contrato é assinada pelo corretor.
5. Liquidação:
Isso significa transferência real de títulos. Esta é a última etapa na negociação de valores mobiliários realizada pelo corretor em nome de seus clientes. Pode haver dois tipos de liquidação.
(a) Liquidação no local:
Isso significa que a liquidação é feita imediatamente e a liquidação local segue. T + 2 liquidação móvel. Isso significa que qualquer comércio que ocorra na segunda-feira seja resolvido até quarta-feira.
(b) Liquidação a termo:
Isso significa que a liquidação ocorrerá em alguma data futura. Pode ser T + 5 ou T + 7, etc. Todas as negociações em bolsas de valores ocorrem entre as 9.55 da manhã e as 3.30 horas. Segunda a sexta.
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Uma Introdução à Bolsa de Valores da Índia.
Mark Twain dividiu o mundo em dois tipos de pessoas: aqueles que viram o famoso monumento indiano, o Taj Mahal e aqueles que não o fizeram. O mesmo pode ser dito sobre os investidores. Existem dois tipos de investidores: aqueles que conhecem as oportunidades de investimento na Índia e aqueles que não o fazem. A Índia pode parecer um pequeno ponto para alguém nos EUA, mas após uma inspeção mais próxima, você encontrará as mesmas coisas que você esperaria de qualquer mercado promissor. Aqui vamos fornecer uma visão geral do mercado de ações indiano e como investidores interessados ​​podem ganhar exposição. (Para leitura relacionada, confira Fundamentos de como a Índia faz seu dinheiro.)
A BSE e NSE.
A maior parte da negociação no mercado de ações indiano ocorre em suas duas bolsas de valores: a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e a Bolsa Nacional de Valores (NSE). A BSE existe desde 1875. A NSE, por outro lado, foi fundada em 1992 e começou a operar em 1994. No entanto, ambas as bolsas seguem o mesmo mecanismo de negociação, horário de negociação, processo de liquidação, etc. Na última contagem, A BSE tinha cerca de 4.700 empresas listadas, enquanto a NSE rival tinha cerca de 1.200. De todas as empresas listadas na BSE, apenas cerca de 500 empresas constituem mais de 90% de sua capitalização de mercado; o resto da multidão consiste em ações altamente ilíquidas.
Quase todas as empresas significativas da Índia estão listadas em ambas as trocas. A NSE goza de uma participação dominante na negociação no local, com cerca de 70% da participação de mercado, a partir de 2009, e quase um monopólio completo no comércio de derivativos, com cerca de 98% desse mercado, também a partir de 2009. Ambas as bolsas competem por o fluxo de pedidos que leva a custos reduzidos, eficiência de mercado e inovação. A presença de árbitros mantém os preços nas duas bolsas de valores dentro de um alcance muito apertado. (Para saber mais, veja O Nascimento das Bolsas de Valores.)
Mecanismo de negociação.
O comércio em ambos os intercâmbios ocorre através de um livro eletrônico aberto de pedidos de limites, em que a correspondência de pedidos é feita pelo computador de negociação. Não há fabricantes de mercado ou especialistas e todo o processo é orientado por pedidos, o que significa que as ordens de mercado feitas pelos investidores são automaticamente combinadas com as melhores ordens de limite. Como resultado, compradores e vendedores permanecem anônimos. A vantagem de um mercado orientado por pedidos é que ele traz mais transparência, exibindo todos os pedidos de compra e venda no sistema de negociação. No entanto, na ausência de fabricantes de mercado, não há garantia de que as ordens serão executadas.
Todos os pedidos no sistema de negociação devem ser colocados através de corretores, muitos dos quais fornecem facilidades de negociação on-line para clientes de varejo. Os investidores institucionais também podem aproveitar a opção de acesso direto ao mercado (DMA), na qual eles usam os terminais de negociação fornecidos pelos corretores para fazer pedidos diretamente no sistema de negociação no mercado de ações. (Para mais, leia Brokers e negociação on-line: Contas e Pedidos.)
Ciclo de Liquidação e Horário de Negociação.
Os mercados spot de ações seguem um assentamento de T + 2. Isso significa que qualquer transação na segunda-feira, será resolvido até quarta-feira. Todas as negociações nas bolsas de valores ocorrem entre as 9:55 da manhã e as 3:30 da noite, horário padrão da Índia (+ 5,5 horas GMT), de segunda a sexta-feira. A entrega de ações deve ser feita de forma desmaterializada, e cada troca possui sua própria câmara de compensação, que assume todos os riscos de liquidação, servindo como contraparte central.
Market Indexes.
Os dois principais índices do mercado indiano são Sensex e Nifty. Sensex é o índice de mercado mais antigo para as ações; inclui ações de 30 empresas listadas na BSE, que representam cerca de 45% da capitalização de mercado de livre flutuação do índice. Foi criado em 1986 e fornece dados de séries temporais a partir de abril de 1979, em diante.
Outro índice é o S & amp; P CNX Nifty; inclui 50 ações listadas na NSE, que representam cerca de 62% de sua capitalização de mercado de livre flutuação. Foi criado em 1996 e fornece dados de séries temporais a partir de julho de 1990, em diante. (Para saber mais sobre as bolsas indianas, vá para bseindia / e nse-india /.)
Regulamento do mercado.
A responsabilidade geral de desenvolvimento, regulação e supervisão do mercado de ações é de valores mobiliários & Exchange Board of India (SEBI), que foi formado em 1992 como uma autoridade independente. Desde então, a SEBI tem consistentemente tentado estabelecer regras de mercado de acordo com as melhores práticas de mercado. Goza de vastos poderes de impor penalidades aos participantes do mercado, em caso de violação. (Para mais informações, consulte sebi. gov. in/.)
Quem pode investir na Índia?
A Índia começou a permitir investimentos externos apenas na década de 1990. Os investimentos estrangeiros são classificados em duas categorias: investimento estrangeiro direto (IED) e investimento de carteira estrangeiro (FPI). Todos os investimentos em que um investidor participa da administração e das operações diárias da empresa são tratados como FDI, enquanto os investimentos em ações sem controle sobre administração e operações são tratados como FPI.
Para fazer investimentos de carteira na Índia, deve ser registrado como investidor institucional estrangeiro (FII) ou como uma das subconjuntos de uma das FII registradas. Ambos os registros são concedidos pelo regulador de mercado, SEBI. Os investidores institucionais estrangeiros consistem principalmente em fundos de investimento, fundos de pensão, doações, fundos soberanos, companhias de seguros, bancos, empresas de gestão de ativos, etc. Atualmente, a Índia não permite que pessoas estrangeiras invistam diretamente em seu mercado de ações. No entanto, indivíduos de alto patrimônio líquido (aqueles com um patrimônio líquido de pelo menos US $ 50 milhões) podem ser registrados como subconjuntos de uma FII.
Investidores institucionais estrangeiros e suas sub-contas podem investir diretamente em qualquer das ações listadas em qualquer das bolsas de valores. A maioria dos investimentos de carteira consiste em investimentos em títulos nos mercados primário e secundário, incluindo ações, debêntures e warrants de empresas listadas ou a serem listadas em bolsa de valores reconhecida na Índia. As FII também podem investir em títulos não cotados fora das bolsas de valores, sujeito à aprovação do preço pelo Reserve Bank of India. Finalmente, eles podem investir em unidades de fundos de investimento e derivativos negociados em qualquer bolsa de valores.
Uma FII registrada como FII somente de dívida pode investir 100% de seu investimento em instrumentos de dívida. Outras FIIs devem investir um mínimo de 70% de seus investimentos em capital próprio. O saldo de 30% pode ser investido em dívidas. As FIIs devem usar contas bancárias especiais não residentes de Rúpia, para mover dinheiro dentro e fora da Índia. Os saldos mantidos em tal conta podem ser totalmente repatriados. (Para leitura relacionada, consulte Reavaliação de mercados emergentes.)
Restrições / tectos de investimento.
O governo da Índia prescreve o limite do IED e diferentes limites máximos foram prescritos para diferentes setores. Durante um período de tempo, o governo vem aumentando progressivamente os limites máximos. Os tetos de IDE caem principalmente na faixa de 26-100%.
Por padrão, o limite máximo para o investimento de carteira em uma determinada empresa listada, é decidido pelo limite de IED prescrito para o setor ao qual a empresa pertence. No entanto, existem duas restrições adicionais sobre o investimento de carteira. Em primeiro lugar, o limite agregado de investimento de todas as FII, incluindo as suas subcontas em qualquer empresa em particular, foi fixado em 24% do capital social. No entanto, o mesmo pode ser levantado para o limite do setor, com a aprovação dos conselhos e acionistas da empresa.
Em segundo lugar, o investimento por qualquer FII único em qualquer empresa em particular não deve exceder 10% do capital social da empresa. Os regulamentos permitem um limite adicional de 10% sobre o investimento para cada uma das subcontas de uma FII, em qualquer empresa em particular. No entanto, no caso de empresas estrangeiras ou indivíduos que investem como uma sub-conta, o mesmo limite é de apenas 5%. Os regulamentos também impõem limites para o investimento em operações de derivativos com base em ações nas bolsas de valores. (Para as restrições atuais e tetos de investimento, vá para rbi. org. in/)
Oportunidades de Investimento para Investidores Estrangeiros de Retalho.
As entidades estrangeiras e os indivíduos podem obter exposição a ações indianas através de investidores institucionais. Muitos fundos de investimento focados na Índia estão se tornando populares entre os investidores de varejo. Os investimentos também podem ser feitos através de alguns instrumentos offshore, como notas participativas (PNs) e recibos de depósito, tais como recibos de depósito americanos (ADRs), recibos de depósito globais (GDRs) e fundos negociados em bolsa (ETFs) e notas negociadas em bolsa (ETNs). (Para saber mais sobre esses investimentos, veja 20 Investimentos que você deve saber.)
De acordo com os regulamentos indianos, as notas participativas que representam ações indianas subjacentes podem ser emitidas no exterior por FII, apenas para entidades reguladas. No entanto, mesmo os pequenos investidores podem investir em recibos de depósito americanos representando os estoques subjacentes de algumas das empresas indianas bem conhecidas, listadas na Bolsa de Valores de Nova York e na Nasdaq. As ADRs são denominadas em dólares e estão sujeitas aos regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da U. S. Da mesma forma, os recibos de depósito globais estão listados nas bolsas de valores européias. No entanto, muitas empresas indianas promissoras ainda não estão usando ADRs ou GDRs para acessar investidores offshore.
Os investidores de varejo também têm a opção de investir em ETFs e ETNs, com base em ações indianas. Os ETF da Índia fazem principalmente investimentos em índices constituídos por ações indianas. A maioria das ações incluídas no índice são as já listadas na NYSE e Nasdaq. A partir de 2009, os dois ETFs mais proeminentes baseados em ações indianas são o Wisding-Tree India Earnings Fund (NYSE: EPI) eo PowerShares India Portfolio Fund (NYSE: PIN). O ETN mais proeminente é o MSCI India Index Exchange Traded Note (NYSE: INP). Tanto os ETFs como os ETN oferecem boas oportunidades de investimento para investidores externos.
Mercados emergentes como a Índia, são motores de rápido crescimento para o crescimento futuro. Atualmente, apenas uma porcentagem muito baixa da poupança familiar de índios é investida no mercado de ações doméstico, mas com o PIB crescendo 7-8% ao ano e um mercado financeiro estável, poderemos ver mais dinheiro juntando-se à corrida. Talvez seja o momento certo para os investidores externos pensar seriamente em se juntar ao movimento da Índia.

Explicar sistema de comércio on-line na Índia
A National Stock Exchange (NSE) é a principal bolsa de valores na Índia e a quarta maior do mundo por volume de negócios de capital em 2015, de acordo com a Federação Mundial de Intercâmbios (WFE). Começou a operar em 1994 e é classificado como o maior estoque intercâmbio na Índia em termos de volume de negócios diário total e médio para ações de capital anualmente desde 1995, com base em relatórios anuais de SEBI.
A NSE lançou operações com base em tela eletrônica em 1994, negociação de derivativos (sob a forma de futuros de índice) e negociação de internet em 2000, que foram cada um deles primeiro na Índia.
A NSE possui um modelo de negócios totalmente integrado, que inclui nossas listas de câmbio, serviços de negociação, serviços de compensação e liquidação, índices, feeds de dados de mercado, soluções tecnológicas e ofertas de educação financeira. A NSE também supervisiona o cumprimento por parte dos membros comerciais e de compensação e das empresas listadas com as regras e regulamentos da troca.
A NSE é pioneira em tecnologia e garante a confiabilidade e o desempenho de seus sistemas através de uma cultura de inovação e investimento em tecnologia. A NSE acredita que a escala e amplitude de seus produtos e serviços, posições de liderança sustentadas em várias classes de ativos na Índia e globalmente permitem que ele seja altamente reativo às demandas e mudanças do mercado e ofereça inovação em negócios comerciais e não comerciais para fornecer alto - dados e serviços de qualidade para participantes do mercado e clientes.
O Sr. Ashok Chawla é o Presidente do Conselho de Administração da NSE e o Sr. Vikram Limaye é Diretor Gerente e CEO da NSE.
Citações recentemente vistas.
Links Relacionados.
Obtenha Bhavcopy, Relatório de atividade de mercado e outros relatórios EOD Veja Relatórios de mercado atuais (Equities) Pesquise nossos extensos arquivos para histórico de negociação e relatórios passados. Exibir Dados Históricos (Equities)
Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.

O comércio indiano de mercado de ações explicou.
No artigo de hoje, vou explicar as operações do mercado de ações indianas. Aqui vou estar pulando diretamente nos termos-chave e amp; fatores que usamos durante a negociação do mercado, portanto, não esperamos nenhuma forma de detalhamento detalhado e informações teóricas sobre operações de mercado de ações neste artigo, pois este artigo é para começar pessoas no mercado e amp; para novatos. Você precisa começar com os princípios básicos primeiro e amp; gradualmente, você continua aprendendo as idéias mais profundas do mercado. Vou explicar-lhe os termos práticos do que usamos diariamente para negociação no mercado de ações, que você precisa saber para iniciar sua jornada de negociação no mercado de ações. Criei Este artigo baseou-se nas perguntas mais frequentes de iniciantes para mim no que diz respeito ao processo de inicialização do mercado de ações e amp; Uma vez que você conhece abaixo dos pontos-chave, você está pronto o suficiente para começar sua carreira comercial aqui. Em vez de tornar o processo de conhecimento complicado, tentei mantê-lo simples com os seguintes pontos-chave:
1) O que é um mercado de ações e amp; termos mais importantes relacionados a ele.
2) O que é Vs de negociação. investimento & amp; A diferença.
3) Como abrir uma conta no mercado acionário para iniciar a negociação.
4) Qual é o custo da negociação de ações.
5) Com quanto capital, podemos começar a negociar.
6) Plataforma de negociação para comprar / vender.
7) EQUIDADE - FUTURO - OPÇÃO & gt; apenas três maneiras de comprar / vender ações.
Agora, aqui é um toque, eu quero que todos os iniciantes comecem do ponto 7 ao ponto 1. e também vamos misturar todos os tópicos entre eles para que ele se torne uma sessão divertida de leitura senão você sentirá vontade de ler um livro chato! Sim, estou fazendo isso usando minha experiência de treinamento anterior. Desta forma, os iniciantes entram bem no que eu vi e amp; O mais importante é que não é aborrecido. Ficar comigo .
Então, já que estamos no mercado de ações agora, todos sabemos que estaremos lidando com ações ou ações de empresas diferentes apenas para fazer nossos lucros. Dê uma olhada em como as ações ou o preço da ação realmente se parecem no software de negociação:
Agora, vamos falar sobre onde ver os preços das ações subindo ou baixando primeiro. Nós chamamos de "software comercial" o que você acabou de ver no vídeo acima.
Um software de negociação é um software onde podemos ver compartilhar o ítem de preços e amp; negocia como comprar & amp; venda de ações.
Este software é fornecido pela BROKER. Sim "A BROKER"
Agora vou abordar um tópico sobre "ROLE DO CORRETOR NO MERCADO DE STOCK"
Em primeiro lugar, todos nós precisamos de um corretor para começar a negociar no mercado de ações indiano. Como o nome indica, um corretor não é mais que um intermediário entre nós (comerciantes ou varejistas) e amp; troca. Um corretor faz todo o processamento necessário para nossa negociação de ações. Há muitos corretores que você encontrará ao redor quando você pesquisá-lo no google.
Em primeiro lugar, encontre qualquer corretor & amp; peça-lhe para abrir as contas para você. O Robker abre a conta necessária para você exigida para negociação de ações. Há duas contas necessárias para fins de negociação de ações:
1) Demat account & amp; 2) Conta de negociação.
Vamos falar sobre a conta de negociação primeiro aqui.
A conta de negociação é uma conta onde você estará negociando ou comprar / vender ações. Uma vez que sua conta de negociação é aberta, você recebe sua ID pessoal e amp; senha para acessar essa conta. Você terá que depositar os fundos que deseja investir ou negociar nessa conta, então você pode fazer login nesse software de negociação e amp; pode ver o movimento dos preços das ações como você viu no vídeo acima. Eu mostrei-lhe um software comercial fornecido por um corretor chamado sharekhan. Como eu disse, existem muitos outros corretores disponíveis no mercado, para que você possa abrir uma conta com qualquer um deles e amp; pode obter um software comercial. Este software pode ser diferente em aparência, mas as funções são quase iguais. Vamos ter outro olhar para o mesmo software comercial onde eu vou mostrar-lhe como eu estou logando & amp; Vou explicar-lhe alguns recursos comuns que você encontrará em qualquer software comercial como este. Verifica.
Aqui é um vídeo rápido que mostra alguns recursos de um software comercial abaixo:
Conheça a forma completa de DEMAT A / C primeiro, é chamada de contagem de desmaterialização. É uma conta onde suas ações compradas serão depositadas em formato eletrônico, como a forma como seu dinheiro é mantido em sua conta de poupança como formato eletrônico após o depósito. Existe um termo chamado DP (participante depositário) que tem o direito de abrir contas demat e amp; a maioria dos corretores obteve essa licença DP para abrir uma conta de demat para você. Então, enquanto você se aproxima de um corretor, pergunte se ele é um DP ou não & amp; se ele é um DP, significa que ele tem o direito de abrir um demat & amp; negociando a / c para você. Assim, todo corretor pode abrir uma conta de negociação para você, mas para abrir a conta de demat para você, ele precisa ser um próprio DP e # 8211; então pergunte-lhe se ele é um DP ou não porque suas duas contas devem permanecer com o mesmo corretor para seu conforto.
Portanto, o ponto chave é: sua conta de negociação está aberta para comprar / vender ações depois de depositar dinheiro nele. Depois de comprar ações na negociação a / c, essas ações serão transferidas de sua conta de negociação para a sua conta DEMAT aberta. Agora, sempre que quiser vender essas ações, você terá que vendê-lo em sua conta de negociação e amp; lucros ou perdas após a venda de suas ações serão depositadas de volta em sua conta de negociação. Agora, se desejar, você pode retirar seu dinheiro da conta de negociação. Para a retirada do fundo, envie um pedido ao seu corretor. Uma vez que o corretor processa seu pedido de retirada, você receberá de volta seu dinheiro em sua conta bancária. Lembre-se, não há transação no mercado de ações. Quando você deposita dinheiro em sua conta de negociação, você terá que transferir fundos ou depositar um cheque ou rascunho da demanda em sua conta de negociação.
Além de fornecer uma plataforma de negociação on-line, o corretor também fornece facilidades de negociação off-line. Na facilidade de negociação off-line, você terá que chamar o corretor e instrua-o o que compartilha você deseja comprar / vender em vez de fazê-lo por conta própria, usando o software ou plataforma de negociação online. Então, é seu desejo o serviço que você escolher. Alguns corretores fornecem as facilidades & amp; alguns fornecem qualquer um deles entre o comércio on-line e amp; negociação off-line.
Quais são os documentos necessários para abrir uma conta? Aqui está a lista de documentos necessários:
(1) CARTÃO PAN (2) extrato bancário de 6 meses (3) tamanho do passaporte foto (4) prova de endereço.
Vamos entender o que é a vantagem do corretor em fornecer todos esses serviços para nós ou para seus clientes:
Ele ganha comissão de nós pelo serviço que ele fornece.
Qual é a estrutura das comissões que ele faz então? Vamos discutir brevemente sobre este tópico mais tarde, mas por enquanto, vamos ter uma idéia básica sobre isso:
Você quer investir Rs 60,000 / no mercado acionário. Daí você depositou Rs 60,000 / em sua conta de negociação para que você possa comprar ações. Você analisa o mercado & amp; veja TATAMOTORS será uma boa aposta para ganhar dinheiro. Suponhamos, o valor de estoque de TATAMOTORS é Rs 500 por ação e amp; você decidiu comprar 100 qty de ações.
Então, você comprou 100 ações da TATAMOTORS à taxa de Rs 500 por ação.
Seu investimento total se torna Rs 50,000 /
Então é Rs 10.000 / esquerda na sua conta. " NÃO". Você não contou o custo do seu comércio concluído. Existem alguns custos que você terá que suportar ao comprar ações, bem como vender suas participações ou ações e amp; Essa estrutura de custos é chamada de "CUSTO DE TRANSAÇÃO". Como o nome sugere, ao fazer uma transação em ações, estes são os tipos de custo que você terá que suportar se você faz lucros ou prejuízos. Abaixo estão os tipos de custos:
Custos de negociação ou de investimento = corretagem + STT + imposto de selo + taxa de serviço + outros encargos.
Vamos um por um:
Corretora: isto é cobrado pelo corretor como suas comissões. Considerando exemplos acima, quando você teve uma transação de Rs 50,000 /, o corretor cobra uma comissão de 0,3% no valor da transação que é Rs 150 /. Vamos supor, depois de uma semana o estoque disparou em torno de rs 550 / por ação e amp; Você pensou em tirar os lucros de Rs 50 / por ação. Então, você vende suas 100 ações que você comprou para rs 500 / por share. Agora, ao vender, você terá novamente uma transação de Rs 55,000 / & amp; o corretor cobrará novamente uma comissão de 0,3% sobre o que é Rs 165 /.Sim em todo esse comércio, você obteve um lucro total de Rs 5000 / comprando & amp; vendendo ações e amp; seu custo de comissão de corretor é Rs 315 / (rs 150 enquanto compra e 165 na venda). O lucro líquido obtido após a corretagem é Rs 4685 / (rs 5000 do lucro total - custo de corretagem de 315). Não fique feliz porque não deduzi ainda outras cobranças. Nota de Pls: diferentes corretores cobram diferentes quantidades de comissões. Segundo mim, 0,2% é um padrão de comissão padrão e amp; você não deve abrir uma conta com um corretor que cobra mais de 0,2%.
Há mais alguns tópicos a serem discutidos em termos de estrutura de corretagem mais tarde, uma vez que finalizemos os próximos tópicos.
Agora, vamos conversar sobre outros encargos como STT, imposto de selo, imposto de serviço, imposto de roteamento sebi, etc. Todas essas cobranças são do governo indiano, portanto, você não pode fazer nada sobre isso. Por favor, anexei algumas capturas de tela dessas cobranças NSE INDIA & # 8217; s site oficial. Apenas dê uma olhada nessas cobranças e amp; não se confunda se você não conseguir entender os termos & amp; os cálculos, pois essas cobranças serão facilmente compreendidas depois que você forçar o comércio em tempo real com um corretor e também é a responsabilidade do seu corretor para que você compreenda todas essas taxas diferentes. São as capturas de tela:
Em geral, você pode assumir que cerca de 0,2% serão cobrados em sua transação combinando todas as taxas diferentes pelo govt. Abaixo está uma captura de tela de declaração de conta compartilhada para mostrar-lhe como as diferentes taxas são aplicadas em nossas transações comerciais:
Estaremos sabendo mais detalhes sobre "custo de negociação", onde saberemos sobre o conjunto diferente de corretagem cobrada com base em diferentes categorias de negociação e detalhes de taxas de govt com base em diferentes categorias de transações comerciais. Como iniciante, não quero colocar tudo em você, portanto, indo passo a passo. Uma vez que eu limpe as idéias básicas de todos os tópicos principais, irei a detalhar cada tópico discutido aqui.
Vamos falar sobre alguns termos importantes deste mercado agora:
O mercado de ações: a tela de software de negociação que você viu é o mercado de ações real, basicamente, onde os preços da participação da empresa diferente estão subindo e ampliando; Para baixo. Por que ele está se movendo para cima & amp; baixa ? porque algumas pessoas estão comprando as ações & amp; Algumas pessoas estão vendendo ao mesmo tempo. Quando mais pessoas estão comprando, o preço subiu e ampliou. mais pessoas estão vendendo, o preço diminui. Assim, podemos dizer, devido aos aumentos de demanda de estoque, o preço sobe devido à diminuição da demanda de um estoque, o preço diminui. O mercado de ações é um mercado onde as ações da empresa são negociadas por pessoas, daí o lugar é chamado de mercado de ações e amp; Graças à Internet devido ao qual podemos acessar este mercado online de qualquer lugar que vivamos.
Uma troca é um mercado onde os compradores atendem os vendedores ou os vendedores atendem os compradores e compradores; faça suas transações. Você pode dizer que a troca é o organizador aqui que cria esse mercado chamado & # 8220; mercado de ações & # 8221;. Todas as ações das empresas estão listadas apenas na troca. Quando alguém quer compartilhar negociação e amp; abra a conta com o corretor, ele é registrado com a troca automaticamente, pois o procedimento de abertura da conta é processado apenas pela troca. Pode haver troca múltipla em um país. Na Índia, BSE & amp; A NSE é a bolsa de valores mais popular que temos. Principalmente as pessoas trocam na NSE devido a algumas facilidades avançadas que oferece, o que discutiremos mais adiante.
A forma completa do SEBI é "Conselho de câmbio de valores mobiliários da Índia". O SEBI vem sob o ministério das finanças da india. SEBI é o cão de guarda do mercado financeiro indiano e amp; Ele monitora os intercâmbios, varejistas, empresas do mesmo tipo, temos muitos bancos diferentes em nosso país trabalhando de forma independente, mas o órgão regulador é apenas RBI.
Estes dois termos são amplamente utilizados em todos os diferentes mercados do mundo. As pessoas continuam dizendo: "Eu sou otimista em estoque de abc" ou "Eu sou grosseiro no estoque xyz". O que isso significa ? Quando alguém diz, ele é otimista, significa que ele pensa que o estoque vai subir e Bom para o investimento. Quando alguém diz, ele é tolerante significa que ele acha que o estoque vai cair e amp; ruim para o investimento. Mantenha estes dois termos em mente, pois usaremos esses dois termos da mesma maneira no futuro.
Calendário do mercado de ações: de segunda a sexta-feira das 9h15 às 15h30.
O que é positional & amp; Negociações intradias:
Quando você compra alguns estoques hoje e amp; vendê-lo amanhã ou mais tarde é chamado - você fez um "comércio de posição". Como o nome sugere, quando você compra ações e amp; quando você não vende no mesmo dia e amp; segure pelo menos por 1 dia, torna-se um comércio de posição. Então, quando você compra algumas ações hoje e amp; vendê-lo hoje em dia, vamos chamar isso de comércio intradiário, como você não aguentou para o futuro. Os pais observam estes dois pontos para referência adicional.
No mercado acionário, há uma facilidade para negociar um estoque no mesmo sentido - para cima e amp; para baixo. Este tópico será um pouco complicado para entender, então, concentre-se nisso.
Vamos dar um exemplo: TATAMOTORS share value is rs. 500 / por ação.
Agora há dois amigos, um está dizendo que o preço das ações passará até 550 e amp; mais em uma semana & amp; outro amigo está dizendo, cairá para 450 e amp; mais baixo em uma semana. Como as opiniões são exatamente o oposto, eles pensaram em jogar uma aposta em seus pensamentos.
Então, observe aqui, o amigo A está apostando o estoque para cima, significa que quando o estoque subirá, ele ganhará dinheiro, mas o amigo B apostará para baixo, significa que quando o estoque cairá, então ele somente ganhará dinheiro e amp; vai ganhar a aposta.
Agora, se o preço subir para 600 de 500, o amigo B pagará Rs 100 / por unidade, ele apostou para o amigo A.
e de outra forma, se o preço cair de 500 a 450, o amigo A pagará Rs 50 / por unidade para amigo B.
Então, da mesma forma, no mercado você tem a chance de ganhar dinheiro em ambos os lados, colocando sua aposta.
No exemplo, o amigo A é LONG no estoque e amp; O amigo B é curto no estoque. Espero que você tenha entendido, quando você apostar ao lado de um estoque, você será chamado de "bullish in stock", bem como "LONG in the stock" e quando você apostar no lado de baixo em um estoque, você será chamado de "bearish in the stock" estoque ", bem como" curto no estoque ".
Então, saia dois pontos a partir daqui:
1) podemos trocar um estoque para cima ou para baixo & amp; faça o comércio de dinheiro tanto do caminho.
2) Quando trocamos um estoque para subir e # 8211; Nós somos longos ou bullish nesse estoque.
Quando trocamos um estoque para mover para baixo & # 8211; Nós somos curtos ou baixos nesse estoque.
Nós conversamos mais sobre esse assunto mais tarde, uma vez que ganhamos algumas idéias mais básicas de termos de mercado.
Nós discutiremos mais alguns tópicos chave em & amp; por enquanto, vamos voltar para a área de negociação em tempo real do processo de tomada de dinheiro para saber como o dinheiro é feito:
Existem três maneiras diferentes de trocar e ganhar dinheiro no mercado de ações:
Precisamos conhecer cada um desses tópicos para que possamos aproveitar as diferentes formas de ganhar dinheiro no mercado. Vamos discutir EQUITY & amp; Segmento FUTURO primeiro:
Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Suponhamos, você tem rs 50,000 / para investimento e amp; Vou oferecer-lhe duas formas diferentes de investimento de onde você terá que escolher uma.
Vamos supor, o preço da ação da TATAMOTORS é de Rs 500 / por ação.
Opção de investimento 1: Compre 100 partes de tatamotores para Rs 500 / por ação e amp; seu capital de Rs 50,000 / será investido nele. Como você comprou as ações com o pagamento total, agora você se torna um acionista & amp; você pode vender as ações sempre que quiser, significa que não existe uma linha de tempo. Todas as suas ações serão depositadas de forma segura em sua conta de demat após sua compra.
Opção de investimento 2: Para a opção de investimento 2, preciso fazer uma pergunta. Se você responder a pergunta com SIM, então só podemos prosseguir com a opção de investimento 2. Agora a questão é, você tem uma linha de tempo definida em sua mente? vender as ações dentro de um período de um mês significa, depois de comprar agora, você quer vender suas participações com um lucro ou perda dentro de um determinado período (em qualquer momento em um mês ou qualquer dia durante um mês) em vez de segurá-lo por 6 meses a 1 ano ou 10 anos. Agora, quem faz essa forma de investimentos com um período de espera de 1 semana ou 15 dias, etc. (muito curto prazo) ?? Há pessoas que o fazem. Se você é um bom analista ou comerciante de mercado e amp; sua análise diz que qualquer estoque específico vai subir de 3% em uma semana, então porque esse comerciante não vai comprar algumas ações hoje e amp; Quando cresce por 3%, como ele pensou, ele registra o lucro imediatamente no horário da semana - bem possível. Neste pequeno cenário de troca de tempo, onde você concorda em manter suas ações por um mês, então só estou oferecendo-lhe outra opção de investimento aqui:
Você terá que pagar 20% do seu valor de investimento total em vez de pagar o montante total do investimento, como opção de investimento-1 e amp; você pode aproveitar os benefícios de investir rs 50.000 / (os benefícios que você teria recebido investindo na opção-1 discutida acima). Mas há um prazo para manter as ações que você comprou aqui e amp; isso é 1 mês. Dentro de um mês, você pode vender suas participações de ações sempre que quiser, mas quando o mês termina, suas participações serão vendidas automaticamente ao preço de mercado, independentemente do seu lucro / perda.
Então, nesta forma de investimento, temos certas condições para seguir o que não tivemos na opção de investimento 1. Por que o investimento 2 é mais atraente, porque você pode comprar mais quantidade de ações usando a opção de investimento 2, pois você só precisa pagar 20% do seu investimento total em reais e você está recebendo um crédito de descanso de 80% de seus investimentos pelo mercado. Usando a opção de investimento 1, você comprou 100 ações com o seu capital de Rs 50,000 / enquanto usando a opção de investimento 2, você pode comprar 500 ações com o mesmo valor (como Por cada 100 ações que você está comprando por Rs 50,000 /, você está pagando apenas 20%, Rs 10 000 / por 100 ações como capital de investimento)
Então, enquanto você tem um capital de Rs 50,000 /, agora você tem duas opções: você quer comprar 100 ações investindo todo seu capital ou quer comprar 500 ações pagando uma margem de 20% por cada 100 ações. Ambas as opções de investimento têm suas próprias vantagens e amp; desvantagens. A opção de investimento 1 não tem limite de tempo para manter suas ações compradas à medida que você pagou o valor total do preço da ação enquanto a opção de investimento 2 tem um prazo de 1 mês para manter suas ações compradas à medida que você pagou um valor de margem para comprar essas ações e amp; não pagou o valor total do valor da ação, portanto, você não se tornou o proprietário dessas ações.
Agora, vamos limpar a nuvem finalmente:
A opção de investimento-1 é denominada "EQUITY" & gt; Quando você compra um estoque com o pagamento integral do preço das ações, você está comprando ações de ações da empresa. então, quando você compra ações da empresa no segmento EQUITY, estas são as facilidades que você recebe:
= Você se torna um investidor dessa empresa.
= Você pode segurar esse estoque enquanto desejar e amp; venda sempre que quiser.
= você pode comprar o número de ações de acordo com seu desejo, como 1,2,3 ou 100,120,121, etc.
= Você receberá dividendos & amp; outras instalações da empresa quando a empresa começa a funcionar bem.
A opção de investimento-2 é chamada de "FUTURO" & gt; quando você compra um estoque com um valor de margem como 20% & amp; não pague o preço total das ações e amp; tem um limite de tempo específico para a realização dessas ações, você está comprando ações futuras da empresa. Então, aqui estão as condições quando você troca no segmento futuro de uma empresa:
= Você tem um limite de tempo em suas explorações. Normalmente, o limite de 3 meses é permitido significa que se você quiser comprar um estoque futuro, você terá a escolha do período máximo de espera de 3 meses como - mês atual, próximo mês e amp; mês distante. Se você escolher o mês atual, o mês atual será seu prazo máximo para manter esse futuro de ações. Se você escolher no próximo mês, então o atual & amp; O próximo mês será seu prazo para manter o estoque.
= A última quinta-feira de todos os meses é o prazo de validade das suas participações, se você comprar o futuro do estoque com uma participação no mês atual, a última quinta-feira do mês atual será o dia de vencimento ou o último dia da sua participação. Se você não vender sua participação nesse dia , suas participações serão automaticamente vendidas quando o mercado fechar naquele dia e amp; O valor de lucro / perda será creditado em sua conta.
= Você não pode comprar ações de acordo com sua escolha ao negociar no segmento FUTURE. O número de ações a serem negociadas para diferentes ações é atribuído pela NSE & amp; Aqui está o link de download da lista & # 8211; Futurelotsize. Por exemplo, se você quiser comprar ações da Infosys no segmento futuro, você não pode comprar 1 ou 10 ações, você terá que comprar o mínimo de 150 números de ações conforme definido pela NSE. Da mesma forma, se você quiser comprar o futuro do ICICI BANK, serão necessárias mais de 700 ações. Portanto, o mínimo de ações que você terá que negociar, são chamados de "1 lote" significa que quando compramos o futuro do banco icici com ações de 700qty, estaremos dizendo que # 8220; compramos 1 lote de futuro icicibank & # 8221;.If nós dizemos, compramos 2 lotes de futuro icicibank, significa que compramos 1400 sem ações no futuro do estoque icicibank. Então, é assim que cada ação tem seu próprio número de ações definidas a serem negociadas no segmento futuro.
Agora, quando você compra 700 ações ou 1 lote de icicibank futbo, quanto você terá que investir nisso, vamos descobrir. Mais ou menos, no segmento futuro em um valor médio, você precisa pagar cerca de 20% do valor do valor total da ação você está investindo como: quando você compra 700 ações do futuro icicibank significa preço da ação icicibank (350) * 700qty = Rs 2,45,000 / valor de compartilhamento que você comprou, mas você terá que pagar aprox. 20% desse valor total, que é Rs 49,000 /. Então, pagando apenas Rs 49.000 / você está obtendo o mesmo lucro / perda e amp; vantagem de pagar rs 2,45,000 /. Vamos assumir,
Pessoa A no segmento de equidade compra 700 ações por Rs 2,45,000 /
a pessoa B no segmento futuro compra 700 ações por Rs 49,000 /
O preço da ação vai até 800 em 10 dias e amp; ambos vendem suas ações.
Pessoa A ganha lucro de rs 100 / por ação. Assim, em 700 partes seu lucro = Rs 7.000 /
Pessoa B também ganha lucro de rs 100 / por ação. Assim, em 700 partes seu lucro = Rs 7.000 /
Vamos calcular a taxa de retorno do capital investido para ambos os investidores:
Pessoa A investiu Rs 2,45,000 / & amp; ganhou Rs 7.000 / no investimento. Seu retorno = 3% no capital.
Pessoa B investiu Rs 49,000 / & amp; ganhou Rs 7.000 / em investimento. Seu retorno = 15% em capital.
Então, o resultado é que a pessoa B investiu menos quantidade do que a pessoa A e também comprou a mesma quantidade de ações como a pessoa A, mas conseguiu gerar lucros muito mais elevados do que a pessoa A & amp; Este é o poder de negociar o futuro segmento usando facilidade de margem de pagamento de 20%.
ASSIM, alguns pontos-chave para saber quando você está negociando o segmento futuro:
1) Você não pode negociar no segmento futuro em todas as ações disponíveis para investimento no mercado. Mas sim, você pode negociar todas as ações em segmentos de capital próprio. você encontrará apenas cerca de 200 ações disponíveis para negociar em segmentos futuros e amp; aqui está essa lista & # 8211; Futurelotsize.
2) Quando você está negociando no segmento fut, você não está realmente investindo no estoque da empresa, pois você não está pagando o valor total do preço da ação, portanto, não chamaremos como # 8220; estamos comprando ações de uma empresa & # 8221; mas nós diremos # 8220; estamos comprando um futuro contrato & # 8221 ;. Todos os negócios futuros são contratos entre você e amp; algum outro comerciante que esteja negociando em um valor de estoque por um período de tempo limitado para lucro ou perda como você. Por enquanto, os negócios futuros são o contrato entre você e algum outro comerciante aleatório no mercado que está tomando uma posição oposta a você no mesmo estoque. Não faz esse conceito complicado e amp; em linguagem simples, sempre que você está comprando algo no mercado, ao mesmo tempo, há alguém que está vendendo para você de outra forma, como e de onde você vai comprar quando alguém não estiver vendendo, então este é o conceito geral que acontece no mercado entre os compradores e os compradores? vendedores e, portanto, o preço da ação continua em mudança e amp; baixa.
Então, agora, sempre que você estiver comprando um segmento futuro de uma ação, você estará dizendo "comprar um futuro contrato de estoque XYZ" e amp; quando você está comprando um segmento de ações de ações, você estará dizendo, "comprando ações do estoque xyz".
Aqui está um vídeo rápido que mostra você EQUITY & amp; Segmentos FUTUROS na tela de negociação abaixo:
Deixe-me limpar mais um ponto aqui: diferença entre & # 8220; TRADING & amp; INVESTIR & # 8221;
O comércio é um termo usado para comerciantes de curto prazo, como quem compra e amp; vende ações no mesmo dia para pequenos lucros e ações comerciais com período de retenção de 4 a 5 dias. Há também termos como comerciantes de curto prazo ou comerciantes de curto prazo que também são conhecidos como negociação de swing. Comerciantes de curto prazo são aqueles que negociam intraday & amp; Os comerciantes de swing negociam um estoque com um período de retenção de 4-5 dias a 1 mês. Principalmente comerciantes de curto prazo comercializam segmentos futuros em suas negociações, pois eles têm um prazo limitado para comprar e comprar; segure suas ações, portanto, eles podem usar a vantagem de usar uma margem de 20% de seu investimento total.
INVESTIR é um termo usado por meio e amp; investidores de longo prazo no mercado. Se você comprar uma ação para mantê-la por um prazo de 6 meses, 1 ano ou 10 anos, você será chamado de INVESTIDOR. Para fins de investimento, existe apenas uma maneira de negociar e amp; que é comprar ações da EQUITY de uma empresa pagando o custo total dessas ações para se tornar um proprietário dela.
A opção de compreensão é um pouco difícil e amp; Aqui vou explicar o entendimento básico do comércio de opções. Para entender a negociação de opções em profundidade, você precisa trocar recursos de opção em condições de mercado em tempo real por alguns meses e amp; Uma vez que você gasta certa quantidade de troca-screentime & amp; ganha experiência de usar o básico de opção, então só ganhando um nível mais profundo de conhecimento na negociação de opções é possível. Então eu sugiro que os iniciantes não troquem opções em seus dias iniciais e amp; manter a equidade e amp; apenas segmentos futuros, durante os primeiros meses e comece a monitorar a opção na tela lado a lado. Como iniciante, seu foco principal deve ser na análise técnica e amplificação; apenas segmentos de equidade-futuro.
Para fazer você entender a negociação de opções, tomarei um exemplo de uma partida de cricket, ao explicar dessa maneira, você terá o conceito de uma maneira muito melhor:
Suponha que alguns amigos estão assistindo uma partida de cricket entre India e EUA; Paquistão.
Agora, antes do início da partida, alguns deles decidiram ter uma aposta amigável nesta partida e amp; eles criaram uma maneira diferente de jogar a aposta nesse jogo. Eles não apostaram em ganhar e perda da partida, pois todos eles estavam apoiando a mesma equipe - INDIA. Então eles decidiram jogar a aposta com base na pontuação que a Índia faz nesse dia.
Eles escolheram três milhas de pontuação da india 150, 250, 300. Para cada camada de pontuação da Índia, há um montante para investir para apostar nessa camada, como:
Para uma camada de 150, você terá que pagar Rs 30 / por unidade que você apostar.
Para uma camada de 250 de pontuação, você terá que pagar Rs 10 / por unidade que você apostou.
Para uma camada 300 de pontuação, você terá que pagar Rs 5 / por unidade que você apostou.
Agora, How & amp; quando alguém ganha dinheiro? & gt; Uma vez que a pontuação da india cruza "a camada + por custo unitário", o jogador começa a ganhar dinheiro que apostou nessa camada. A fórmula de lucro é = pontuação total final da india & # 8211; (camada você aposta + por custo unitário que você pagou). Por exemplo, um jogador quer jogar em 150 camadas, ele terá que pagar Rs 30 / por essa camada para jogar. Por isso, o investimento do bolso não passa de Rs 30. Agora, se a Índia pontuação 300, finalmente, quanto ele faz = india & # 8217; s pontuação final & # 8211; (Sua camada comprada 150 + seu investimento por unidade Rs 30) = Rs 120 por unidade. Assim, o jogador conseguiu Rs 120 desta partida. Se ele apostasse 100 unidades, o lucro total seria 100unit * rs 120 por unidade que é Rs 12000 / profit. So os jogadores terão que adivinhar o quanto a Índia vai marcar & amp; jogar com base nesse intervalo. In this same case, lets assume india lost all it’s wickets with a score of 100 only, in that case the same player would have lost his Rs 30/ investment for playing 150 layer of score. So the great part of this game is, your loss is always limited to your investment only but profit is unlimited – more india scores, more you will make but in terms of losses, you loose the amount you invested only in case, india could not make it. Another situation is, india scores 160 finally , then how much this same player will make, its just Rs 10 & he”ll loose his Rs 20 from his investment as the formula is =india’s final total score 160 – ( layer you bet 150 + per unit cost of layer rs 30) = – rs 20.So you loose rs 20/ on this investment. If this result becomes -30 when india scores only 150 which is your layer of bet, you loose all your investment which is Rs 30/ & below that you do not loose anything as in this game you cannot loose more than what you played for. So in case india score 100,then also you loose the amount you bet for rs 30/ only. So this is how, in this game losses are kept limited & profits are kept unlimited as if india scores 500,then you’ll get all the profits between the difference of india’s final score & your bet level. So hopefully you understood the game by now & if you got all my points, now you can easily understand option trading strategy used in indian market. Now why the per unit value is more or less? The value is decided based on probability like scoring 300 is much tougher than scoring 150.So layer of 150 will be costly than 300.
Like betting on the cricket match based on score layers above , in option trading we trade based on different layers of stock prices. For example, ICICIBANK stock value is 395. In market, you’ll find ICICIBANK option trading offers you some layers like 400,420,440,460,480,500. These layers are known as STRIKE PRICE. so now on, we’ll be using the term as STRIKE PRICE instead of layers. Like the cricket match, every strike price has a cost per unit & this cost is known as PREMIUM VALUE. Lets assume the premium value for the strike prices are like below :
When icicibank Stock price is at 395.
strike level 400 will cost rs 30.
strike level 420 – will cost rs 25.
strike level 440 – will cost rs 20.
strike level 460 – will cost rs 15.
strike level 480 – will cost rs 10.
strike level 500 – will cost rs 5.
Since 400 strike price is close to market price, so it is expensive as probability of price reaching this level is much more higher than other strike price levels.
So a trader thinks icicibank will move up to 450 in next few days within a month, so he can bet on 400 strike price by paying 30 rs per unit. Lets assume he bet on 100 units, so his investment will be 100units*Rs 30 premium = Rs 3000/ in this trade. Now , finally if price moved up till 450, he will be able to make a profit of Rs 2,000/ . HOW ?
Same calculation as we did in the cricket match :
= icicibank final stock price after a month is 450 – (strike price you bet-400 + cost per unit or premium cost rs 30)
As you have 100 units, so you made a profit of Rs 2000/. So with an investment of Rs 3000,you made a profit of Rs 2,000/ not bad .
Hopefully, you understood the concept of option trading by now. Now a few key points regarding option trading :
1) Similarly like future segment, there are fixed lot sizes you’ll be trading in option.
2) Similarly like future segment, there are expiry dates & min 1 month & max 3 months to 1 year holding time limitations too you have.
In option trading , there are two segments called “ call option “ & “put option”
As we discussed earlier, we can trade a stock in both the direction whether it will move up or it will move down. So for icicibank, two form of strike price you’ll find in market like below :
Stock current price.
So the rule is , when you want to bet icicibank on the upside, then you will choose a strike price from CALL OPTION on the right hand side. If you want to bet in icicibank falling down , then you’ll be choosing a strike price from put option on the left hand side.
As we’ve already done an example of stock moving up from 400 to 450 level after buying a strike of 400 call option above, lets do an example of how we make money when we bet that icicibank will fall down:
Lets assume, Current price of icicibank is 395 & our analysis says , it will fall upto 300 level from current 395 level. So we can choose any form of strike price as we have a big range of almost 100 points fall in our mind. lets say, we have chosen 380 level of strike price & to bet on that we’ll have to pay the premium cost for it which is Rs 20.Lets assume lot size permitted for icicibank is 100, so our investment will be 100qty*premium cost of Rs 20 = Rs 2000/.For example, if icicibank falls down upto 300 as we expected, then how much profit will come in,
Our profit will start from 360 downwards ( just opposite of what we did while buying call option in the upside).
icicibank final stock price after a month is 300 – ( Strike price we bet is 380 – premium cost rs 20/)= Rs 60 gain/unit.
So , we’ll be making a profit of 60 points per unit for 100qty of shares which is Rs 6000/.
If you wish , you can buy both call & put at the same time. In that case, market moves either way ( up or down) , you make money. But remember, if market does not reach your strike+premium level in case of call & strike-premium level in case of put , you loose all your investment. For example, in above put trading example, you will loose your investment of Rs 2000/ in case price does not reach at least 360 level.
SO, In market, you can make money both the way. What matters is your viewpoint regarding which way market will move & to get this view we use technical analysis, then place our trade using equity, futures or options.
Here is a quick video presentation on option trading below :
When you invest or bet in a stock moving upside , you are doing a LONG in that stock . Remember this term “LONG”. So while you want to long a stock , you have three choices now :
1) Long equity shares of that stock.
2) Long future contract of that stock.
3) Long call option of that stock.
Similarly, When you invest or bet in a stock moving downside , you are doing a SHORT in that stock . Remember this term “SHORT”. So while you want to short a stock , you have three choices now :
1) Short equity shares of that stock.
2) Short future contract of that stock.
3) Long a put option of that stock ( as “put” means you are betting down only which means you are shorting )
Now , there is a concept of shorting call & put options. But I’ll not be discussing that part here as that part is an advanced level studies of using call & put option trades. Once you are used to trading LONG CALL & LONG PUT then you can think about learning shorting call & put option which is covered in my training courses for paid members.
In equity stocks, you can long a stock today & sell it after 2 days or whenever you wish after 2 days.
In future & options, you can long a stock future today & you’ll have to sell within the particular timeframe you’ve chosen. So you can buy today & sell today or tomorrow or after 5 days but the time-limit you have chosen will be your last day of holding that stock future contract.
In equity , you can short a stock today but you cannot hold it for next day hence you’ll have to exit the long position by today itself.
In future & options, You can short a stock future contract today & hold it till your chosen expiry date of that contract.
Equity market is known as CASH MARKET & future-option market known as DERIVATIVE MARKET. Usually medium to long term investors invest in cash market & very short term traders trade in derivative market. There are people who trades both the market to diversify their capital investment.
Brokerage structure is different for derivatives & equity market. Here are the recommended brokerage structure:
Equity transactions for positional trades : 0.2% on transaction value.
Equity transactions for intraday trades : 0.02% on transaction value.
Future transactions for intraday & positional : 0.02% on transaction value.
option transactions for intraday & positional : Rs 30 per lot.
Any broker charging you higher than above structure is really charging you too much.
These two terms you must have heard thousand times – sensex & nifty .
In india, we have thousands of companies in stock market. All these companies come from different sectors like from banking sector we have icici bank, axis bank etc, from auto sector we have bajajauto, tatamotors etc. So we have two different parts of trading instruments available in market:
One is a sector & other is companies on that sector.
In stock market, you can trade a single stock like infosys and also you can trade a sector from where it comes like IT sector which is called CNXIT. SO taking all the IT companies listed in NSE, the exchange formed price calculation based on those IT companies share price movement in stock market hence a particular figure comes out which is called CNXIT & this types of figures are known as INDEX. So if we want to checkout how the IT sector is performing in india, we can have a look on CNXIT INDEX momentum & judge the growth of overall IT companies. If on someday, all the IT companies share prices are falling, then CNXIT INDEX price will also dive down.
If you believe, out of entire IT sector, Infosys will do well individually, you can invest in the stock alone or if you want to play it safe & want to invest in entire IT sector, then go for the sector investment. Likewise, combining all the sectors’ major players, nse has formed NIFTY INDEX where they have chosen 50 different topmost companies coming up from different sectors. So if on someday all these 50 companies prices are falling, then nifty index will also fall. BSE has chosen 30 topmost companies to form another index called SENSEX. Trading all these index is much more safer instead of investing in a single company stock as you can invest in a pool of 50 topmost company in a small portion with the same money using index.
Using equity segment, you cannot invest in any of these index directly. To trade on these index, you’ll be trading in derivative section using future & opções. Mostly we trade in NIFTY future & BANKNIFTY future in index section.
Finally, a few important lines for beginners in this market:
As a starter, you should open a demat & trading account first with the help of a broker. Choose you broker carefully as if he misguides you, you can face lot of problems in your initial days. So choose a good branded broker rather than going for some random brokers. I’ll suggest you to open your accounts under a broker’s branch office & não sob uma loja de franqueados desse corretor. Se você pode abrir sua conta na filial principal do corretor, nada melhor do que isso, você obterá o melhor serviço a partir daí.
So, what we discussed above are the basic understandings of indian stock market trading & next few articles we’ll be learning about indian commodity, currency & international forex market trading. Once you’re tuned up with the basic ideas we discussed here, i’ll suggest you to read the article regarding TECHNICAL ANALYSIS. As you’ll have to learn technical analysis next, to know which stock to trade & Onde comprar / vender.
Checkout My FREE VIDEO TRAINING COURSE SERIES on PRICE ACTION TRADING in Forex & Indian stock market.
Lições relacionadas e MAIS:
Sobre o autor.
RAJIB é um estoque em tempo integral, commodity & amp; Tradutor de Forex e Proprietário de FINANCIALHUBINDIA. Sua carreira comercial começou em 2008 e seguiu um caminho semelhante a muitos comerciantes. Ele tentou quase todos os indicadores e amp; não foi até que ele começou a usar a ação de preço bruto em 2010 que ele se tornou consistentemente lucrativo. Usando este site, ele está compartilhando seu conhecimento e amp; experience based on price action trading which can be used & negociados em qualquer forma de mercado.
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Nice lesson thank you sir.
it’s just excellent… cant be explained better than this.
verywell explained. good teacher indeed! mantem.
Excelente. Since from last 3 months i’m searching for trading concepts, no one clear my doubts regarding basics, This was best explanations every seen in internet. Thanks you so much Rajib 🙂
really nice article for beginner, every thing is explain in simple and easily accessible manner.
thank you Writer.
One Basic question: Today there are various websites on trade market, they show the graph of how a stock has performed over a period of time. Now why can’t I buy any stock which is at its 52 weeks low and sell it after few days and make profit? Generally there will be an increase in price after it reaches its low may be in few days or weeks. This way it is very profitable and simple, why people cannot do this?
Never understand like this. Regards.
Obrigado por isso.
Well Explained…Thankyou very much.
thank u for such wonderful explaination.
Excellent, I would say very and most excellent explanation. Novice like me, can able to grasp the meaning, methodology and the basic concenpts like in where to invest, in which sector to invest and how to make maximum gain from a very calculated loss or risk with minimum foresight and commonsense.
Thank you for writing in very simple language with real time practical examples.
Memorable summary of trading industry.
i have understood 99% about trading industry.
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thanks you forever.
Nice Post. Thank you for sharing above information that is really beneficial for the trader as well investor, in market there are so many strategy that a general trader are not fully awared about it. the post post really beneficial to know about how to trade. Equity tips.
Thank you for the lucid explaination…I enjoyed it very much.
Hi Good Evening.
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Greeting sir, do you do lessons on mutual fund as well ? Pls send me the link.
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